Un sistema contable, no un reporte de ventas.
Cada documento escribe su asiento en el momento en que ocurre. El mayor no se arma a fin de mes a partir de exportaciones: ya está escrito, cuadrado y con el origen de cada línea a un clic.
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| Cuenta | Descripción | Debe (CRC) | Haber (CRC) |
|---|---|---|---|
| 1-01-02 | Cuentas por cobrar comerciales | 1 412 500,00 | — |
| 4-01-01 | Ingresos por servicios | — | 1 250 000,00 |
| 2-01-04 | IVA por pagar | — | 162 500,00 |
| Sumas iguales | 1 412 500,00 | 1 412 500,00 |
Cuadrar contra el sistema que no es fuente
Cuando la contabilidad vive fuera del sistema operativo, el trabajo del cierre consiste en reconciliar dos verdades: lo que dice el facturador y lo que dice el libro. Ninguna de las dos es completa.
Ese trabajo no agrega información. Solo confirma —o desmiente— que la captura fue correcta, un mes tarde.
Las cifras, y de dónde salen.
Todos los montos provienen del entorno de demostración y cuadran entre sí. Se pueden auditar leyendo.
El catálogo es de Costa Rica
Estructura de cinco grupos con cuentas de detalle, editable en Pyme en adelante. Las cuentas que el sistema necesita para operar se crean solas y no se pueden borrar por accidente.
Los asientos vienen de los documentos
Factura, pago, compra, planilla, depreciación e inventario escriben su asiento de forma transaccional: o se escribe completo, o no se escribe. Nunca queda medio asiento.
- ValidaciónDebe y haber mayores o iguales a cero, nunca ambos
- NumeraciónAtómica por empresa y período
| Cuenta | Descripción | Debe (CRC) | Haber (CRC) |
|---|---|---|---|
| 1-01-02 | Cuentas por cobrar comerciales | 1 412 500,00 | — |
| 4-01-01 | Ingresos por servicios | — | 1 250 000,00 |
| 2-01-04 | IVA por pagar | — | 162 500,00 |
| Sumas iguales | 1 412 500,00 | 1 412 500,00 |
Corregir es asentar la reversa
Un asiento emitido no se edita. Se reversa y se vuelve a asentar, y ambos movimientos quedan visibles. Es la única forma de que una bitácora sirva ante un auditor.
Los reportes se leen del mayor
Balance de comprobación, estado de resultados por devengo o por efectivo, balance de situación y flujo de efectivo indirecto. Cada cifra abre el detalle de las líneas que la forman.
| Documento | Cliente | Gravado | Exento | IVA |
|---|---|---|---|---|
| FE-0000000121 | Talleres Monteverde | 640 000,00 | 0,00 | 83 200,00 |
| FE-0000000122 | Café del Volcán S.A. | 318 000,00 | 45 000,00 | 41 340,00 |
| FE-0000000123 | Estudio Aurora S.R.L. | 1 250 000,00 | 0,00 | 162 500,00 |
| Totales del período | 2 208 000,00 | 45 000,00 | 287 040,00 |
Y el período se cierra con clave
Un mes cerrado deja de aceptar movimientos. Reabrirlo requiere una clave de cierre y queda registrado con responsable y hora.
Lo que hay debajo
El asiento y el documento que lo origina se escriben en la misma transacción de base de datos.
Las cuentas de resultado llevan su categoría de presentación, para que el estado se arme sin reclasificar a mano.
Las cuentas en dólares se revalúan contra el tipo de cambio del cierre y la diferencia se asienta.
Una misma factura puede repartirse entre unidades de negocio sin duplicar el documento.
Los reportes se descargan listos para entregar, no como una descarga cruda de tabla.
Qué incluye cada plan
La escalera es de complejidad, no de volumen. Los límites de documentos son un detalle operativo y están en la comparación completa.
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Sin permanencia. El contador entra sin costo en todos los planes.