Conciliar un extracto hasta diferencia cero

Antes del archivo

La cuenta ya existe, con su moneda y su saldo inicial. Los cobros y los pagos del período están registrados contra esa cuenta, no contra «caja» por costumbre. El datáfono, si esa cuenta lo tiene, ya tiene comisión y retenciones: si no, el depósito del banco nunca va a igualar el total de la factura y vas a forzar un match que no existe.

Importar

Exportá el movimiento en el banco. En Inari, Importar extracto, elegí la cuenta y el perfil o la detección automática. Revisá que los signos hayan caído del lado correcto: un crédito del banco no es un débito con el monto en positivo. Si el perfil se equivoca de columnas, corregí el mapeo en esa importación. No edites el saldo a mano para que «cierre».

Trabajar la cola

1. Propuesta altaEnter la acepta. Es un documento libre, mismo dinero, confianza alta. No es el pago de otro cliente con un monto parecido.
2. Propuesta mediaSe confirma con clic, después de leer el candidato. Enter no la aplica.
3. Otro documentoFlecha derecha. Si ninguno es, no elijas el menos malo.
4. Sin documentoc crea el gasto (comisión, cargo del banco) con proveedor y categoría. Eso sí es un hecho contable.
5. No es de esta empresax excluye. Saca la línea del cierre sin inventar una factura.

Cerrar

El saldo que escribís es el del estado de cuenta en esa fecha. Inari compara contra el último cierre más lo conciliado y lo excluido. El botón aparece con diferencia cero y cola vacía. Cerrar no se deshace. Si no aparece, todavía hay una línea o una diferencia: no busques un redondeo de un colón escondido en la configuración hasta haber recorrido la cola.

Las reglas («cuando la descripción contenga») se confirman con Crear regla. Una sugerencia sin confirmar no clasifica el extracto del mes que viene. La referencia corta está en Conciliación bancaria.