Manual
Conciliación bancaria
Conciliar es igualar el extracto con los documentos de la empresa hasta que la diferencia sea cero. Inari propone. La persona confirma. Una propuesta débil no se aplica con Enter.
La pantalla
Se elige la cuenta, la fecha del estado de cuenta y el saldo según el banco. A la izquierda quedan los movimientos del extracto sin conciliar. A la derecha, los candidatos: facturas, pagos y gastos todavía libres. El candidato sale del mismo universo de dinero. Un pago de otro documento no se rankea por parecerse en el monto.
Confianza y teclado
- Enter acepta solo una propuesta de confianza alta.
- La confianza media se confirma con un clic, a propósito.
- Las flechas mueven la selección. La flecha derecha elige otro documento.
- x excluye el movimiento del cierre (un cargo que no es de esta empresa, por ejemplo).
- c abre Crear gasto desde esta transacción para algo sin documento, como una comisión bancaria. Pide proveedor y categoría.
- Ctrl+Z deshace el último paso.
Reglas
Inari puede proponer una regla del estilo «cuando la descripción contenga…». No aplica sola. Crear regla la confirma. Se puede editar o descartar. Una regla sin confirmación no clasifica el próximo extracto.
Cerrar
Cerrar conciliación se habilita cuando la diferencia entre el saldo del banco y el saldo calculado es cero y no quedan movimientos sin relacionar ni excluir. El saldo calculado parte del último extracto cerrado, no de un saldo inicial eterno. Cerrar es irreversible.